专注于AI基础设施的数据中心运营商IREN Ltd正呈现出一个历史上曾多次预示大幅上涨的技术形态，引发市场广泛关注。
该公司已从比特币矿商全面转型为AI云服务提供商，近期与微软签署了为期五年、价值97亿美元的AI云合同，并与英伟达达成了34亿美元的云服务协议。这两笔重磅交易为IREN提供了前所未有的未来现金流可见性，使其年度经常性收入（ARR）达到31亿美元，公司目标是在2026年底前实现44亿美元的ARR。
Bernstein分析师Gautam Chhugani维持对IREN的买入评级和100美元的目标价，意味着超过127%的上行空间。华尔街对该股的综合评级为“中等买入”，平均目标价约79.93美元，较当前股价有近80%的潜在涨幅。
此外，IREN在南澳大利亚邦迪规划中的800MW数据中心园区已获得关键输电连接协议，进一步巩固了其电力资源优势。公司垂直整合的业务模式使其毛利率高达68%，远超行业50%的中位数水平。
不过，该股仍面临执行风险。Bernstein指出，IREN在企业AI云服务领域的发展规模仍落后于CoreWeave等竞争对手。公司股价近期也受到Meta计划出售过剩算力消息的拖累。投资者需关注合同转化为收入的进展以及大规模资本支出的执行情况。
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责任编辑：张俊 SF065
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